أمس، تم تشكيل العديد من الإشارات بخصوص دخول السوق. دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني للفترة الزمنية البالغة 5 دقائق ونفهم ما حدث هناك. في توقعاتي الصباحية، أبرزت المستوى 1.0695 ونصحت باتخاذ القرارات المتعلقة بدخول السوق من هذا المستوى. ارتفاع وتكوّن كسر كاذب هناك أدى إلى بيع اليورو، ولكن بعد حركة هبوط بلغت 10 نقاط، عادت الطلب على الأصول العالية المخاطر وتسببت في اختبار آخر وكسر 1.0695 كجزء من التصحيح الصاعد. في النصف الثاني من اليوم، أدت عمليات الشراء على كسر كاذب انطلاقًا من 1.0688 إلى ارتفاع اليورو بنقطة 10 لأعلى، ثم زاد الضغط على الزوج.

لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو دولار (EURUSD) يجب مراعاة النقاط التالية:

اليوم، سيكون اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هو الأحداث الأهم، حيث يمكن أن يزيد التكلفة الاقتراضية بنصف نقطة إضافية في إطار مكافحة التضخم العالي في البلاد. مع الأخذ في الاعتبار تحدث الكثير عن زيادة أسعار الوقود وخاصة النفط في الوقت الحالي، فإنه ليس استبعادًا أن يعيد الاحتياطي الفدرالي تقييم توقعاته بشكل سلبي بالنسبة للتضخم. وهذا بالضبط سيكون سببًا لمزيد من هبوط زوج اليورو/دولار (EUR/USD). ولكن كل هذا سيحدث في النصف الثاني من اليوم، لذا أنصح بتركيز اهتمامك في الوقت الحالي على كلمات أعضاء الهيئة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي مثل فابيو بانيتا وإيزابيل شنابل وفرانك ألدرسون. لنستمع إلى ما سيقوله السياسيون الأوروبيون في ظل ارتفاع أسعار النفط وتراجع التضخم في المنطقة على الرغم من أنه ليس تراجعًا قويًا بنسبة كافية.

ولكن على الأرجح، لن يُساعد تصريح السياسيين اليورو كثيرًا، لذا فإنني أعتزم العمل ضد اتجاه الدب في حالة الانخفاض إلى مستوى الدعم القريب 1.0657. إذا تم تشكيل اختراق زائف هناك، فسوف يؤدي ذلك إلى نقطة دخول جيدة في المراكز الطويلة مع الهدف من بناء تصحيح صاعد للزوج لتحديث المقاومة 1.0688. إذا تم اختراق واختبار هذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل بدون بيانات إحصائية حول منطقة اليورو، فسوف يعيد ذلك الطلب على اليورو ويمنح فرصة للقفزة إلى 1.0717. المستوى المستهدف الأبعد سيكون منطقة 1.0747 حيث سأحقق الأرباح. في حالة انخفاض EUR/USD وعدم وجود نشاط عند 1.0657، وهذا أمر ممكن تمامًا لأنه قدامى الفداء لا يتوقعون التيسير من الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي، فإن السوق الدبية قد تعود. في هذه الحالة، سيعطي تشكيل اختراق زائف فقط في منطقة 1.0620 إشارة للدخول في السوق. سأفتح مراكز طويلة مباشرة من الارتداد من 1.0588 مع الهدف من التصحيح الصاعد لمدة 30-35 نقطة في غضون اليوم.

من أجل فتح مراكز قصيرة في زوج العملات EUR/USD، يلزم:

واصل البائعون سيطرتهم على السوق، وقد أثبتوا ذلك أمس في النصف الثاني من اليوم بعد صدور تقارير قوية عن سوق العقارات. كل ما يحتاجونه الآن هو حماية مستوى المقاومة القريب 1.0688، حيث تتداخل قليلاً مع المتوسطات المتحركة والتي تلعب دور البائعين. إذا تم كسر هذا المستوى بشكل زائف، فسيكون هذا نقطة دخول جيدة للبيع مع انخفاض إلى 1.0657. فقط بعد اختراق وترسيخ أسفل هذا النطاق، بالإضافة إلى العودة الاختبار من الأسفل إلى الأعلى، أتوقع الحصول على إشارة أخرى للبيع بهدف الوصول إلى 1.0620 - أدنى مستوى شهري جديد، حيث أتوقع تظهر المشترين الأكبر حجمًا. وسيكون المستوى النهائي المستهدف هو منطقة 1.0588 حيث سأقوم بتأمين الأرباح. في حالة صعود زوج العملات EUR/USD خلال جلسة الأوروبية وعدم وجود الدببة عند 1.0688، فإن المشترين سيحصلون على فرصة جيدة للاستعادة، ولكن النمو الأكبر سيعتمد بالطبع على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في حالة حدوث ذلك، سأؤجل المراكز القصيرة حتى وجود مستوى المقاومة الجديد 1.0717. يمكن البيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد الترسيخ الفاشل. سأقوم بفتح مراكز قصيرة مباشرة عند الارتداد من أعلى 1.0747 بهدف تصحيح هابط لمدى 30-35 نقطة.

أوصي بالاطلاع على:

في تقرير COT (تعهد التجار) لتاريخ 12 سبتمبر، واجهنا انخفاضًا حادًا في المراكز الطويلة وانخفاضًا طفيفًا في المراكز القصيرة. التغيرات السلبية الجدية في النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، بالإضافة إلى إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نحو الأسوأ، لم تمنع البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. كما تعرفون، هذا لن يؤدي إلى أي شيء جيد في المستقبل القريب، مما تسبب في انخفاض حاد للعملة الأوروبية. سنعقد في الوقت القريب اجتماعًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وإذا اتخذت اللجنة قرارًا برفع أسعار الفائدة أيضًا، فإن اليورو سينهار بشكل أكبر مقابل الدولار، لذا أنصحكم بعدم الإسراع في الشراء في هذه الظروف الحالية. ووفقًا لتقرير COT، تراجعت المراكز غير التجارية الطويلة بواقع 23،356 إلى مستوى 212،376، في حين انخفضت المراكز غير التجارية القصيرة بواقع 205 إلى مستوى 99،296. نتيجة لذلك، زادت الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 6،589. انخفض سعر الإغلاق إلى 1.0736 مقابل 1.0728، مما يشير إلى سوق هابط.

إشارات المؤشرات:

المتوسط المتحرك

يتم التداول في نطاق المتوسط المتحرك لمدة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى طابع السوق الجانبي.

ملاحظة: يعتبر المؤلف فترة وأسعار المتوسط المتحرك على الشارت الساعي H1 ويختلف عن التعريف العام للمتوسط المتحرك الكلاسيكي اليومي على الشارت اليومي D1.

بولينجر باندز

في حالة الهبوط ، سيكون الحد السفلي للمؤشر كدعم في منطقة 1.0670.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضجيج). فترة 50. مميز باللون الأصفر على الشارت.

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضجيج). فترة 30. مميز باللون الأخضر على الشارت.

• مؤشر MACD (تقاطع/تباعد المتوسط المتحرك) EMA سريع بفترة 12. EMA بطيء بفترة 26. SMA بفترة 9

• Bollinger Bands (شرائط بولينجر). بفترة 20

• المتداولون غير التجاريون - المضاربون مثل المتداولين الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية وفقًا لمتطلبات معينة.

• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل المفتوح للمتداولين غير التجاريين.

• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المركز القصير المفتوح للمتداولين غير التجاريين.

• المركز غير التجاري الصافي الإجمالي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.