تحليل الصفقات والنصائح التداولية لليورو
حدث اختبار السعر لمستوى 1.1629 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ أسفل خط الصفر، مما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو.
أكد تقرير شهر أغسطس تسارع التضخم في ألمانيا إلى 2.9% على أساس سنوي، وتم تأكيد التقدير الأولي بالكامل. ومع ذلك، يُظهر التدقيق في التركيبة أن الارتفاع مدفوع بالكامل بأسعار الطاقة، وليس بنمو واسع النطاق للأسعار. من وجهة نظري، يُعد هذا عاملًا مهمًا، إذ إن هذا الارتفاع التضخمي ناجم عن عوامل خارجية أكثر من كونه ناتجًا عن عوامل داخلية. ومن الجدير بالذكر أن فواتير الكهرباء والغاز والتدفئة للأُسر انخفضت مقارنة بالعام الماضي بفضل الإجراءات الحكومية، بينما تدفع أسعار البنزين المرتفعة وحدها المؤشر الكلي إلى الأعلى. وبمعنى آخر، لدى السلطات أدوات لاحتواء تعرفة خدمات المرافق، ولكن ليس أسعار الوقود. وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يرفع سعر فائدته إلى 2.5% اليوم، يُعد هذا تذكيرًا إضافيًا بأن عامل الطاقة ما زال يواصل الضغط على التضخم.
من الواضح أن اليورو سيواجه فترة نشطة في النصف الثاني من اليوم، إذ سيتلقى السوق، إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي نفسه، بيانات أمريكية مهمة حول أسعار المنتجين، ومبيعات المنازل القائمة، وطلبات إعانة البطالة الأولية. يعكس مؤشر أسعار المنتجين التضخم في مرحلة مبكرة قبل أن تصل الأسعار إلى المستهلكين، وبالتالي فإن أي انحراف عن التوقعات يمكن أن يُغيّر بشكل ملموس التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يثير اهتمامي بشكل خاص في ضوء أن الدولار بدا ضعيفًا مؤخرًا ولم يُظهر رد فعل يُذكر تجاه البيانات الاقتصادية.
أما بالنسبة لتوقعات العملة الموحدة، فإذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من التوقعات، فقد يعود الطلب على الدولار، مما سيحدّ من إمكانات الصعود لزوج EUR/USD. ومع ذلك، فإن لهجة البنك المركزي الأوروبي وLagarde ستُحدد بشكل أساسي اتجاه الزوج اليوم، بينما ستكون البيانات الأمريكية عاملًا ثانويًا. أعتقد أنه إذا جاءت بيانات التضخم ضعيفة وأرسل البنك المركزي إشارات متشددة، فسيكون لدى اليورو فرصة جيدة للصعود، في حين أن بيانات قوية لمؤشر أسعار المنتجين قد تسمح للدولار بتعويض جزء من خسائره الأخيرة.
أما فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.
إشارة شراء
السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1639 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1675. عند 1.1675 أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع ارتفاع اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات أميركية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.
السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1616 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع البيع. هذا سيحد من الاتجاه الهابط المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن حينها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 1.1639 و1.1675.
إشارة بيع
السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى 1.1616 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1584، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط البيعي على الزوج إذا جاءت البيانات الاقتصادية قوية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.
السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1639 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع الشراء. هذا سيحد من الاتجاه الصاعد المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن حينها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1616 و1.1584.
ما الذي يوضحه الرسم البياني:
- الخط الأخضر الرفيع – يشير إلى سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
- الخط الأخضر السميك – يشير إلى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
- الخط الأحمر الرفيع – يشير إلى سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
- الخط الأحمر السميك – يشير إلى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
- مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.
هام. ينبغي لمتداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال صحيحة وتداولت بأحجام كبيرة.
وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كتلك المعروضة أعلاه. إن اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي للسوق يُعد، من حيث المبدأ، استراتيجية غير ناجحة لمتداولي اليوم الواحد.
