EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार की शुरुआत मजबूत नोट पर की, लेकिन दिन के अंत तक यह शांत हो गई। नए सप्ताह के पहले घंटे में यूरोपीय मुद्रा लगभग 40 पिप्स तक तेज़ी से बढ़ी, लेकिन इसके बाद पूरे दिन कम वोलैटिलिटी के साथ, अधिकतर साइडवेज़ (sideways) ट्रेड करती रही।

कल यह जानकारी सामने आई कि ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हो गया है, लेकिन इसकी पुष्टि (ratification) शुक्रवार को जिनेवा में होनी तय है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि युद्ध समाप्त हो गया है या होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) खुल जाएगा। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स कई बार गलत संकेतों के कारण नुकसान झेल चुके हैं, इसलिए अब वे छोटे-छोटे घटनाक्रमों पर भी सावधानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कारण सोमवार को अमेरिकी डॉलर में कोई बड़ा गिरावट नहीं देखी गई। बाजार अभी भी इस पर संदेह कर रहा है कि यह समझौता वास्तव में साइन होगा या नहीं। और यदि साइन भी हो जाता है, तो भी चिंता यह है कि क्या यह आने वाले दिनों में टिक पाएगा या नहीं। इसके अलावा, अगर यह लागू भी रहता है, तो परमाणु मुद्दे पर बातचीत सफल होगी या नहीं—यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल यह स्थिति एक अस्थायी समझौते जैसी दिख रही है, जो दीर्घकालिक समाधान नहीं बन पाएगी।

तकनीकी दृष्टिकोण से, डाउनट्रेंड समाप्त हो गया है क्योंकि कीमत ने Ichimoku इंडिकेटर की दोनों लाइनों को पार कर लिया है। यदि इस सप्ताह तेहरान और वॉशिंगटन वास्तव में समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, तो अमेरिकी मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। हालांकि, फिलहाल दोनों पक्ष केवल दस्तावेज़ पर सहमत हुए हैं और शुक्रवार से पहले कुछ भी बदल सकता है। अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए बाजार अभी सुरक्षित अमेरिकी डॉलर को बेचने में जल्दबाज़ी नहीं कर रहा है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर सोमवार को कीमत ने 1.1573–1.1585 क्षेत्र को ब्रेक करते हुए एक खरीद संकेत (buy signal) बनाया। दिन के दौरान जोड़ी ऊपर की ओर गति बनाए रखने और निकटतम रेजिस्टेंस क्षेत्र तक पहुँचने में असफल रही। इस ट्रेड से लाभ बहुत कम रहा, लेकिन जब तक कीमत Senkou Span B लाइन के ऊपर बनी रहती है, पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 9 जून की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर दी गई इमेज स्पष्ट रूप से दिखाती है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स यूरोपीय मुद्रा को बेचकर अमेरिकी डॉलर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर "रिज़र्व करेंसी" के रूप में काम करता रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब संभवतः समाप्त हो चुकी है।

फिलहाल हमें यूरोपीय मुद्रा को मजबूत करने वाले कोई ठोस फंडामेंटल फैक्टर नहीं दिख रहे हैं, जबकि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने वाले पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध डॉलर को अस्थायी रूप से बहुत आकर्षक बना रहा था, लेकिन जब यह कारक अपने "समाप्ति चरण" (expiration date) पर पहुँच जाएगा, तो स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। और यह समाप्ति पहले ही हो चुकी हो सकती है। लंबी अवधि में यूरो $1.08 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा। पिछले कुछ महीनों में यह जोड़ी इस लाइन के बहुत करीब नहीं पहुँची है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति यह दर्शाती है कि बुल्स और बियर्स के बीच लगभग संतुलन (parity) है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" समूह की लॉन्ग पोजीशन 15,900 कम हुईं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 19,000 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन एक सप्ताह में 34,900 कॉन्ट्रैक्ट्स घट गई।

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी ने Senkou Span B लाइन के ऊपर स्थिर होने के बाद अपना डाउनट्रेंड तोड़ दिया है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल डॉलर के मजबूत होने का कोई ठोस कारण नहीं है, और बाजार भी डॉलर को बेचने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है क्योंकि उसे अभी भी यह संदेह है कि तेहरान और वॉशिंगटन समझौते पर हस्ताक्षर कर पाएंगे और उसके बाद उसे बनाए रख पाएंगे या नहीं।

16 जून के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को चिन्हित करते हैं: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1562) और Kijun-sen लाइन (1.1593)। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन भर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो Stop Loss को ब्रेक ईवन पर सेट करना न भूलें। इससे गलत सिग्नल की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव होगा।

मंगलवार को यूरोपीय संघ और अमेरिका में केवल द्वितीयक (secondary) रिपोर्टें जारी की जाएँगी, जिन पर बाजार के ध्यान देने की संभावना कम है। सोमवार को भी EU और US की औद्योगिक उत्पादन रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया गया था। पूरे सप्ताह महत्वपूर्ण घटनाएँ होंगी, इसलिए बाजार मुख्य रूप से उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

आज ट्रेडर्स तब शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं जब कीमत 1.1585–1.1593 क्षेत्र के नीचे स्थिर हो जाए, जिसका लक्ष्य 1.1536–1.1542 रहेगा। वहीं, यदि कीमत Senkou Span B लाइन से रिबाउंड करती है, तो लॉन्ग पोजीशन भी खोली जा सकती हैं, जिनका लक्ष्य 1.1657–1.1666 रहेगा।

चित्रों की व्याख्या:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर (resistance/support): मोटी लाल लाइनें जिनके आसपास कीमत का मूवमेंट रुक सकता है, ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: Ichimoku इंडिकेटर की मजबूत लाइनें, जो 4H से 1H टाइमफ्रेम पर लाई गई हैं।
• एक्सट्रीम लेवल्स: पतली लाल लाइनें, जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है और ये सिग्नल का स्रोत हैं।
• पीली लाइनें: ट्रेंड लाइनें, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट में इंडिकेटर 1: विभिन्न कैटेगरी के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।