Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD melonjak tetapi kekal dalam saluran mendatar pada carta masa harian antara 1.1400 dan 1.1830. Mata wang Eropah telah berdagang dalam julat ini selama tujuh bulan, dan ditutup pada 1.1828 pada hari itu. Oleh itu, pasangan ini kini sedang menghadapi ujian semula pada had atas saluran mendatar. Kami percaya pergerakan minggu ini bergantung kira-kira 90% kepada faktor teknikal. Sekiranya kawasan antara 1.1800 dan 1.1830 ditembusi, kenaikan dijangka berterusan tanpa mengira latar belakang fundamental dan keadaan makroekonomi. Tambahan pula, pasaran kebelakangan ini kurang memberi perhatian kepada laporan ekonomi. Jika berlaku lantunan daripada zon 1.1800–1.1830, kita harus menjangkakan pusingan penurunan baharu dalam saluran mendatar tersebut.

Pada hari Jumaat juga, sejumlah besar laporan telah diterbitkan di zon Euro, Jerman dan Amerika Syarikat. Lihat carta pasangan tersebut. Adakah anda merasakan kenaikan sekitar 100 pip diprovokasi oleh mana-mana laporan? Pertama, kenaikan bermula semasa sesi dagangan Amerika. Semasa sesi dagangan Eropah, volatiliti adalah minimum dan harga bergerak mendatar. Oleh itu, keseluruhan pakej statistik pada waktu pagi diabaikan sepenuhnya. Pada separuh hari kedua, indeks aktiviti perniagaan S&P di Amerika sedikit lebih lemah daripada jangkaan (dan hampir tidak mampu memicu kejatuhan 1 sen dalam nilai dolar dalam beberapa jam), manakala indeks sentimen pengguna Universiti Michigan menunjukkan bacaan positif (dan oleh itu juga tidak dapat memprovokasi kejatuhan dolar).

Pada carta masa 5 minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat. Isyarat pertama muncul pada waktu pagi, dan ini merupakan satu-satunya dagangan yang munasabah untuk dibuka oleh pedagang. Harga melantun dua kali daripada garis Senkou Span B sebelum mula bergerak naik secara konsisten. Menjelang akhir hari, pasangan tersebut merekodkan kira-kira 60 pip, yang merupakan keuntungan yang selesa bagi pedagang.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 20 Januari. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal condong kepada sentimen menaik. Sejak Trump mengambil alih jawatan Presiden Amerika Syarikat bagi penggal kedua, hanya nilai dolar AS yang mengalami kejatuhan. Kita tidak boleh menyatakan bahawa penurunan mata wang Amerika Syarikat akan berterusan dengan ketepatan 100%, tetapi perkembangan semasa di peringkat global menunjukkan kebarangkalian yang meningkat.

Kita masih tidak melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan mata wang Eropah, tetapi wujud faktor yang mencukupi bagi pelemahan mata wang Amerika Syarikat. Aliran penurunan global masih berterusan; bagaimanapun, terdapat perbezaan jika ditinjau mengikut pergerakan harga dalam tempoh 18 tahun lalu. Aliran menaik baharu telah terbentuk sepanjang tiga tahun kebelakangan, dan dalam minggu-minggu akan datang harga berpotensi memecah garisan aliran menurun global, seterusnya mengesahkan lanjutan pertumbuhan jangka panjang.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan pengekalan dan pengukuhan aliran menaik. Sepanjang minggu laporan tersebut, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 8,400 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 12,600 kontrak. Oleh itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 21,000 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1J

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik tempatan dan kini berada dekat dengan sempadan atas saluran mendatar 1.1400-1.1830. Oleh itu, nasib pasangan ini untuk minggu-minggu dan bulan-bulan akan datang akan ditentukan tidak lama lagi. Sama ada gerakan mendatar akan berterusan, atau aliran menaik global akan disambung semula. Latar belakang fundamental dan makroekonomi terus tidak menyokong dolar.

Untuk 26 Januari, kami menyenaraikan tahap dagangan berikut—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1802-1.1830, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1673) dan garis Kijun-sen (1.1730). Garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang seharusnya diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) untuk titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Isnin, tiada acara atau laporan penting dijadualkan di UK, manakala AS akan mengeluarkan laporan agak penting mengenai pesanan barangan tahan lama, yang mungkin ditunjukkan dalam carta.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh berdagang dalam julat 1.1800-1.1830. Oleh kerana tahap efektif 1.1830 telah dicapai, dagangan boleh dilakukan khusus dari tahap ini berbanding keseluruhan kawasan. Pemulihan dari tahap ini akan membolehkan kedudukan jual baharu dengan sasaran 1.1750-1.1760. Peneguhan di atas 1.1830 akan menjadikan pembelian dengan sasaran 1.1922 relevan.

Penerangan untuk Rajah:

• Saluran regresi linear membantu menentukan aliran semasa. Jika kedua-duanya diarahkan ke arah yang sama, aliran tersebut kini kuat;
• Garis purata bergerak (tetapan 20, diselaraskan) menentukan aliran jangka pendek dan arah dagangan yang seharusnya sedang dilakukan;
• Tahap Murray adalah tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan;
• Tahap volatiliti (garis merah) mewakili saluran harga yang mungkin dalam pasangan ini akan kekal bagi hari berikutnya berdasarkan penunjuk volatiliti semasa;
• Penunjuk CCI memasuki kawasan terlebih beli (di atas +250) atau terlebih jual (di bawah -250) menunjukkan bahawa pembalikan aliran sedang menghampiri.