Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила восходящее движение, хотя это был очень неочевидный ход рынка. Напомним, что фактически перемирие между Ираном, США и Израилем не продержалось и суток. Уже днем в среду Израиль атаковал Ливан, Иран – Бахрейн и Кувейт, а США бонусом нанесли удары по НПЗ в Иране. Казалось бы, лучшей варианта развития событий для доллара США и не придумаешь. Однако рынок на этот раз проигнорировал возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. Объяснение этому может быть только одно – рынок верит, что война теперь – это временно. Между Ираном и США продолжаются переговоры, которые имеют шанс на успех в долгосрочном плане. Таким образом, доллар продолжает падение на фоне снижения напряжения на Ближнем Востоке. Хоть Ормузский пролив и остается заблокированным.

Отдельно стоит отметить отчет по ВВП в третьей оценке за четвертый квартал в США. Напомним, что первая оценка составила 1,4%, вторая – 0,7%, а третья... 0,5%. Таким образом, американская экономика умудрилась замедлиться даже в рамках одного и того же квартала трижды. Естественно, настроения покупателям доллара этот отчет не прибавил, но мы не считаем, что он вообще был отработан трейдерами. В последние два месяца рынок игнорировал практически всю макроэкономическую статистику.

На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара оттолкнулась от области 1,1657-1,1666, после чего оставшуюся часть дня двигалась только на Север. Таким образом, трейдеры, открыв длинную позицию, могли заработать по ней около 35-40 пунктов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Декоративное перемирие

Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Рынок верит в перемирие или же просто устал от геополитики?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 31 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар вновь выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности, все может вернуться на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась еще на 8,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала новую восходящую тенденцию. Новая эскалация на Ближнем Востоке вполне может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. В ближайшее время следует разобраться, существует ли перемирие, будут ли дальнейшие переговоры между сторонами и насколько они могут быть успешными. От этого зависит динамика пары EUR/USD.

На 10 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1542) и Киджун-сен (1,1614). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу Германии будет опубликована вторая оценка инфляции за март, а в США – инфляция за март и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что отреагировать трейдеры могут только на американский индекс потребительских цен. Да и то, не факт. Геополитика для трейдеров остается на первом месте по степени важности.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае отскока цены от области 1,1750-1,1760 с целью 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно удерживать с целью 1,1750-1,1760, так как цена отскочила от области 1,1657-1,1666.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.