Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке близится к своему завершению, а других факторов поддержки у американской валюты нет. Поэтому предполагаемая волна С может получиться укороченной.
На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Следовательно от отметки 1,1513, которая приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, можно ожидать построения минимум коррекционного набора волн. Однако без поддержки геополитики евровалюта не может рассчитывать на благосклонность рынка.
ФРС ужесточает настрой.
Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 100 базовых пунктов, а амплитуда движений в течение дня составила порядка 70 пунктов. Безусловно, большая часть роста американской валюты пришлась на два часа сразу после заседания ФРС. Я не могу сказать, что итоги встречи Комитета FOMC меня удивили, но в сравнении с прошлым и позапрошлым заседаниями ФРС изменения в денежно-кредитных перспективах произошли очень серьезные. Напомню, что диаграмма «dot-plot» выходит каждое второе заседание и отражает ожидания управляющих ФРС по процентной ставке на следующие несколько лет. Последняя диаграмма «dot-plot» вышла в марте, и на тот момент ни один из управляющих банка не прогнозировал повышение ставки. Теперь же половина комитета FOMC ожидаем минимум один раунд ужесточения политики, а шестеро управляющих – два и больше. Интересно, что Кевин Уорш отказался предоставить свой прогноз по ставке и в целом выступает против публикаций графика «dot-plot», так как эти прогнозы вынуждают рынок ожидать от ФРС определенной траектории изменений денежно-кредитной политики. Таким образом, возможно, сейчас мы видим один из последних графиков «dot-plot».
Так как настрой Американского регулятора стал гораздо жестче, рынок отреагировал повышением спроса на валюту США. Однако, на мой взгляд, единственное, что изменилось за вчерашний день – волновая разметка, которая теперь больше склоняется к построению коррекционного набора волн. В ближайшее время я все также ожидаю повышения инструмента к 17-й фигуре или немного выше на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Настрой ФРС стал более «ястребиным», но Европейский центральный банк также смотрит в сторону повышения процентных ставок и на прошлой неделе уже провел первый раунд ужесточения. Так как оба регулятора в 2026 году нацелены на ужесточение, я не вижу сильного преимущества доллара в нынешнем противостоянии с евровалютой.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше.
На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
