การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคตามกำหนดการสำหรับวันพฤหัสบดีเพียงไม่กี่ฉบับ และในจำนวนนั้นก็ไม่มีฉบับใดที่มีนัยสำคัญ ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดแทบไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ทั้งที่ในความเป็นจริงมีข้อมูลประเภทนี้อยู่ไม่น้อย ย้อนทบทวนได้ว่ารายงานสำคัญเกี่ยวกับ GDP ตลาดแรงงาน และตัวเลขการว่างงานออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน ทำให้ความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินรอบใหม่โดย Fed สูงขึ้นมาก เมื่อเข้าสู่ต้นปี 2026 ก็ชัดเจนว่าตัวเลข Non-Farm Payroll สำหรับเดือนมกราคมเป็นค่าผิดปกติ และตลาดแรงงานยังไม่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวใด ๆ วันนี้ สหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน เรามองว่าจะไม่มีปฏิกิริยาจากตลาดต่อข้อมูลเหล่านี้ ขณะที่ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ปฏิทินเหตุการณ์ค่อนข้างว่างเปล่า

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

เหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวในวันพฤหัสบดีคือคำกล่าวสุนทรพจน์ของ Andrew Bailey ในฐานะประธาน Bank of England ซึ่ง Bailey ไม่ค่อยออกมากล่าวสุนทรพจน์บ่อยนัก ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงควรได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตาม โฟกัสของตลาดยังคงอยู่ที่ตะวันออกกลางและ Donald Trump มากกว่าธนาคารกลางต่างๆ ตามความเห็นของเรา ดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งก็กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ หากไม่มีการยกระดับความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลางเพิ่มเติม ดอลลาร์ก็จะยากที่จะปรับตัวขึ้นได้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีปัจจัยให้มันอ่อนค่าลงหากสถานการณ์ไม่ได้คลี่คลายลงเช่นกัน

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวได้ทุกรูปแบบในตลาด เพราะทิศทางของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ วันนี้สามารถเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1527-1.1531 ขณะที่ปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.3319-1.3331 เรายังคงไม่เห็นปัจจัยรองรับการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง แต่สงครามในตะวันออกกลางก็ยังสามารถเป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์ได้อีกหลายครั้ง

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกแล้วตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่สกุลเงินใดๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่เกิดเลยก็ได้ ไม่ว่าจะกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดแกว่งตัวชัดเจน ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
4. ควรเปิดออเดอร์ในช่วงเวลาตั้งแต่เปิดตลาดยุโรปจนถึงกลางช่วงตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม
6. หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ระดับเหล่านั้นควรถูกรวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15–20 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้านเป็นระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ Buy หรือ Sell สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้กับบริเวณเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมต่อการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ถูกบันทึกไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว