การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีเป้าหมายที่จะเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อและทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์ระหว่าง 1.1657 และ 1.1760 ในวันศุกร์ แต่ไม่สามารถทำได้ ช่วงต้นวันถือว่าเริ่มต้นได้ดีพอสมควรสำหรับยูโร ตลาดดูพึงพอใจอย่างชัดเจนที่อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงเร่งตัวขึ้น และ European Central Bank กำลังพิจารณาการเข้มงวดนโยบายการเงินในช่วงฤดูร้อน ซึ่งต่างจาก Federal Reserve อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ช่วงเย็นก็มีข่าวออกมาว่า Donald Trump ปฏิเสธข้อเสนอจากอิหร่านอีกรอบที่มุ่งสู่การยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยสันติ ส่งผลให้โอกาสของการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยืดเยื้อนานออกไปมีมากขึ้น การปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางไม่น่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ แม้ยังเป็นไปได้อยู่ก็ตาม แต่การคงมาตรการปิดล้อมถือเป็นปัจจัยลบที่สำคัญต่อทั้งโลก ดอลลาร์ไม่น่าจะได้ประโยชน์จากปัจจัยนี้ในระยะยาว แต่ในวันศุกร์มันก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้บ้าง

ในมุมมองด้านเทคนิค บนกรอบเวลา H1 ยังคงแสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงรอบใหม่ แต่คู่เงินไม่สามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1657–1.1666 ได้เกินหนึ่งสัปดาห์ เรามองว่าแนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อได้ก็ต่อเมื่อเกิดสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางอีกครั้ง ธนาคารกลางต่าง ๆ ตามคาด ได้ออกมาหนุนยูโรและปอนด์ ไม่ใช่ดอลลาร์

บนกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ โดยทั้งสองครั้งเกิดขึ้นในช่วงตลาดสหรัฐเปิดทำการ ครั้งแรก คู่เงินทะลุขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือกรอบ 1.1750–1.1760 จากนั้นก็ร่วงกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว สัญญาณแรกกลายเป็นสัญญาณหลอก แต่สัญญาณที่สองเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถชดเชยการขาดทุนจากออเดอร์แรกได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 เมษายน บนกราฟไทม์เฟรมรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นมุมมอง “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่เงินดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เสมือนเป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจผ่านจุดนั้นมาแล้ว

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนค่าเงินยูโรให้แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่จะกดดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้เงินดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอิทธิพล สถานการณ์ก็จะย้อนกลับไปเป็นเช่นเดิม และเวลานั้นอาจมาถึงแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจปรับตัวลงสู่ระดับ 1.06 (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยภาพรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ เวลานี้คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวห่างจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก แม้จะถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้งก็ตาม

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 5,600 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มมีการก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่ไม่ได้เลวร้ายลง ซึ่งหมายความว่าปัจจุบันยังมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่มากพอที่จะหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อไป ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับยูโร แต่ความได้เปรียบนี้ยังไม่ถูกสะท้อนออกมาในตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สำหรับวันที่ 4 พฤษภาคม ระดับราคาที่ควรให้ความสนใจมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1758) และเส้น Kijun-sen (1.1720) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop loss) ไปไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันจันทร์ เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคที่ถูกจับตามองมีเพียงการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ถือว่าสำคัญในเชิงเงื่อนไขเท่านั้น เนื่องจากการประชุม ECB เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และตลาดก็ได้รับข้อมูลที่จำเป็นส่วนใหญ่ไปแล้ว จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่ Lagarde จะสร้างความประหลาดใจให้กับนักเทรดภายในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังการประชุม

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้หากราคายืนอยู่ใต้เส้น Kijun-sen อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายบริเวณโซน 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดกลับจากเส้นสำคัญเส้นนี้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1750-1.1760

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแล้วแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extremity – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นแต่ละกลุ่มในตลาด