EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1630 ในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกระทิงก็สามารถกลับมาควบคุมตลาดได้อย่างรวดเร็ว และดันให้ราคาปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ในวันอังคาร ส่งผลให้การปรับขึ้นของราคาอาจดำเนินต่อไปในวันนี้ มุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1682 ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่า ภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์จะไม่เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหรือไม่ การเด้งกลับลงมาจากระดับ 1.1682 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงรอบใหม่กลับไปที่ระดับ 1.1630
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงค่อนข้างเข้าใจได้ไม่ยาก คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำกว่าเดิมได้ ดังนั้น แนวโน้มจึงเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้น ฝั่งกระทิงจะสามารถขยายการปรับตัวขึ้นต่อได้ก็ต่อเมื่อ Iran และ United States บรรลุข้อตกลงชั่วคราว ยุติการละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง และเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้
กระแสข่าวในวันจันทร์มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดออกมาเอื้อต่อฝั่งหมี ขณะที่พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน เมื่อวานนี้ Iran ประกาศถอนตัวออกจากการเจรจากับ United States หลังจาก Israel กลับมาเปิดฉากโจมตี Lebanon อีกครั้ง เนื่องจากการหยุดยิงใน Lebanon เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเจรจาสันติภาพ ภายหลังข่าวดังกล่าว ฝั่งหมีจึงกลับมามีความเชื่อมั่นและเร่งการขายออกอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เช้ามืดวันนี้ Donald Trump รายงานว่าเขาได้สนทนาข้ามคืนกับ Benjamin Netanyahu นายกรัฐมนตรีของ Israel และสามารถโน้มน้าวให้ Israel ไม่ส่งกองกำลังเข้าไปยัง Beirut เมื่อวานนี้เทรดเดอร์เร่งกันเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ แต่วันนี้กลับเร่งขายออก สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่วันต่อวัน แต่เปลี่ยนหลายครั้งภายในวันเดียวด้วยซ้ำ
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนขึ้น แม้ว่าจะน่าสงสัยว่าตลาดให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด ดัชนี US Manufacturing PMI ออกมาที่ 54 จุด สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 53 จุด ขณะที่อัตราการว่างงานของ Eurozone ไม่สามารถลดลงมาที่ 6.2% ตามที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ได้ ดังนั้น เมื่อวานนี้ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจจึงเป็นตัวสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้คู่เงินปรับตัวลง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่างระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.1569 และระดับ retracement 38.2% ที่ 1.1667 ผู้เล่นในตลาดยังคงระมัดระวังในการเปิดสถานะใหม่และการสรุปมุมมอง ภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบัน ผมแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกราฟรายชั่วโมงมากขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างจำกัด ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันได้ปิดสถานะ Long จำนวน 10,196 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 6,109 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างล้นหลามของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ตลอดเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ค่อย ๆ ทรงตัวขึ้น ท่ามกลางช่วงหยุดยิงในตะวันออกกลาง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 223,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short ที่ 193,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มขยายตัวอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นผลบวกต่อยูโร
ในมุมมองระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อยูโร ตามธรรมชาติแล้ว ปัจจัยระดับโลกในหลากหลายรูปแบบ—ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา—ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งเพียงแค่หยุดชั่วคราว ยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ในระยะอันใกล้นี้ การเคลื่อนไหวของยูโรและดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Fed หรือ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ตัวเลขตำแหน่งงานว่าง JOLTS (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 2 มิถุนายน มีสองเหตุการณ์ที่ถือว่าน่าจับตาทั้งคู่ ข้อมูลเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคาร แม้ว่าผลกระทบจะมีแนวโน้มไม่รุนแรงมากนัก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1682 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1630 และ 1.1578 ซึ่งเป้าหมายแรกทำได้สำเร็จแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้อีกครั้งหากราคาถูกปฏิเสธจากระดับ 1.1682 อีกรอบ ด้านสถานะ Long สามารถเปิดได้หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1630 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1682 และ 1.1745 ซึ่งยังสามารถถือต่อได้ภายในวันนี้
มีการลากเส้นตาราง Fibonacci Retracement บนกราฟรายชั่วโมงจาก 1.1409 ถึง 1.1850 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงจาก 1.2081 ถึง 1.1411
