การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3627 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ลงมาค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับลงต่อของคู่เงินนี้ การทดสอบระดับ 1.3627 ครั้งที่สองกระตุ้นให้มีการนำ Scenario หมายเลข 2 สำหรับการเข้าซื้อเงินปอนด์มาใช้ และส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นประมาณ 20 pips

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาน่าผิดหวังทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า และจุดกระแสความสนใจกลับไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนกรกฎาคมลดลงเหลือ 607,000 ยูนิต ขณะที่สต็อกบ้านใหม่ที่ยังขายไม่ออกเพิ่มขึ้นเป็นเทียบเท่า 9.6 เดือน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงกำลังกดดันดีมานด์ในตลาดที่อยู่อาศัย ภาพดังกล่าวยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ปรับตัวลงมาที่ระดับ 89.4 เงินปอนด์อังกฤษฉกฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของดอลลาร์และปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซาและมุมมองของผู้บริโภคที่แย่ลงได้ลดน้ำหนักเหตุผลในการดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดของ Federal Reserve ลง ซึ่งบั่นทอนความต้องการถือครองสกุลเงินดอลลาร์

สำหรับวันนี้ เงินปอนด์อังกฤษเปิดครึ่งวันแรกโดยให้ความสนใจกับตัวเลขยอดค้าปลีกจาก Confederation of British Industry ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดหลักภายในประเทศสำหรับรอบการซื้อขายนี้ ยอดค้าปลีกตามการประเมินของ CBI ถือเป็นดัชนีนำของกิจกรรมการบริโภค เนื่องจากอ้างอิงจากการสำรวจผู้ประกอบการค้าปลีกและออกมาก่อนตัวเลขทางการ ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคอังกฤษมีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใด ตัวเลขที่ออกมาอ่อนแออาจกดดันคู่ GBP/USD กลับอย่างรวดเร็ว เพราะความเปราะบางในภาคค้าปลีกจะบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ และเปิดช่องให้ Bank of England มีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น ในทางกลับกัน รายงานที่ออกมาแข็งแกร่งจะเป็นแรงหนุนให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ในส่วนของกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการนำ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มาใช้มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อใน GBP วันนี้เมื่อจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3648 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ระดับ 1.3675 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 1.3675 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) วันนี้สามารถคาดหวังได้ว่าปอนด์จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นอยู่ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อใน GBP วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.3624 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด ผมคาดว่าจะเห็นราคาปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3648 และ 1.3675

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขายใน GBP วันนี้หลังจากระดับ 1.3624 ถูกทดสอบและทะลุ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3597 ซึ่งบริเวณนี้ผมมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) จะมีเพียงข่าวร้ายเท่านั้นที่สามารถนำแรงกดดันกลับมาที่ปอนด์ได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขายใน GBP วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.3648 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด ผมคาดว่าจะเห็นราคาปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3624 และ 1.3597

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex ควรตัดสินใจเรื่องจุดเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ก่อนที่รายงานตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และควรจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)