EUR/USD ยังปรับตัวลงต่อเนื่องในวันอังคาร หลังถูกปฏิเสธจากระดับ Fibonacci ถอยกลับ 127.2% ที่ 1.1700 และเคลื่อนตัวลงสู่ระดับ Fibonacci ถอยกลับ 100.0% ที่ 1.1620 การดีดตัวกลับจากบริเวณ 1.1620 จะเอื้อให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น และอาจกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งสู่บริเวณ 1.1700 แต่หากเกิดการแกว่งตัวสะสมกำลัง (consolidation) ใต้ระดับ 1.1620 เทรดเดอร์จะสามารถคาดหวังการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถอยกลับถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1551
สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาลงล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่ารอบก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับเดิมได้ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกายังไม่เกิดขึ้น และการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่าทีของ FOMC ในขณะนี้มีความสำคัญต่อดอลลาร์มากกว่า และยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างมาก
ปัจจัยพื้นฐานในวันอังคารค่อนข้างอ่อนและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งยูโรและดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการซื้อขายตลอดทั้งวันจึงซบเซามาก เช่นเดียวกับวันก่อนหน้า มีการประกาศรายงานของเยอรมนีเกี่ยวกับบรรยากาศทางธุรกิจและ GDP แต่ผมไม่อาจพูดได้ว่าตัวเลขเหล่านี้สร้างความประทับใจให้กับเทรดเดอร์ เศรษฐกิจเยอรมนีเติบโต 0.3% ในไตรมาสที่สอง ขณะที่ตลาดคาดไว้ที่ +0.2% แบบไตรมาสต่อไตรมาส ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจปรับขึ้นมาที่ 88.8 เทียบกับประมาณการที่ 87.2 ตามหลักการแล้ว ฝั่งขาขึ้นอาจเริ่มการโจมตีรอบใหม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตามดังที่ผมกล่าวไปแล้ว รายงานเหล่านี้ไม่ใช่ชุดตัวเลขที่สำคัญที่สุด ตลาดจึงไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว วันนี้สหรัฐอเมริกาจะประกาศตัวเลขที่สำคัญยิ่งกว่าหลายรายการ รายงาน GDP เป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดเพราะจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในไตรมาสที่สองแรงกว่าที่ประมาณการครั้งแรกหรือไม่ หากปรากฏชัดว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงหดตัวต่อเนื่อง ฝั่งขาลงจะต้องถอยออกจากตลาดอีกครั้ง ดัชนี PCE และรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนก็จะมีความสำคัญเช่นกันในวันนี้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้แกว่งตัวสะสมกำลังเหนือระดับย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.1649 ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นของยูโรอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ช่องแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงภาวะกระทิงที่พัฒนาเต็มรูปแบบแล้ว การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่เร็วกว่าหลังจากที่ราคาปิดต่ำกว่าช่องแนวโน้มดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ใหม่ ๆ แต่ตัวชี้วัด RSI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (เหนือระดับ 80) ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการย่อตัวปรับฐานเกิดขึ้นได้
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 945 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 1,876 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเพราะสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มสมดุลมากขึ้นท่ามกลางการหยุดยิงที่ชัดเจนขึ้นและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่อยู่ที่ 196,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 255,000 สัญญา ฝั่งหมีเริ่มกลับมาคุมเกมอีกครั้ง
โดยรวมแล้ว ในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งในสกุลเงินยูโร ชัดเจนว่าปัจจัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามยุติแล้วกลับปะทุขึ้นอีกครั้ง ตลาดเมินเฉยต่อการหยุดยิงในช่วงแรก และต่อมาก็เมินต่อการรบที่กลับมาเริ่มใหม่ ดังนั้น ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ตัวกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์เพียงลำพังอีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนี Core Personal Consumption Expenditures Price Index (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงของ GDP ไตรมาสที่สอง (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงของรายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายส่วนบุคคล (12:30 UTC)
ในวันที่ 26 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศข้อมูลสี่รายการ ซึ่งจะออกพร้อมกันทั้งหมด ฉากหลังด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดในช่วงครึ่งหลังของวันพุธ
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
วันนี้สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้ได้ หากราคายืนเหนือระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมงได้อย่างมั่นคง หรือดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1620 สำหรับสถานะขายสามารถเปิดได้หลังจากราคาถูกปฏิเสธจากระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1620 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือเปิดไว้ได้
เส้น Grid ระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
